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Mutual funds ›Open mutual funds   ›Maxwell Equity Fund  ›Value of a unit

 
DateUnit valueNet assets value (NAV)
02.02.12 1 091,89 38 546 639,41
01.02.12 1 088,15 38 414 546,44
31.01.12 1 080,38 38 337 848,34
30.01.12 1 073,15 38 081 271,87
27.01.12 1 079,27 38 352 479,07
26.01.12 1 086,64 38 614 237,17
25.01.12 1 083,01 38 485 414,95
24.01.12 1 079,97 38 377 410,69
23.01.12 1 076,03 38 237 380,34
20.01.12 1 077,84 38 301 683,11
19.01.12 1 079,74 38 369 101,84
18.01.12 1 075,61 38 224 596,15
17.01.12 1 075,36 38 215 453,71
16.01.12 1 063,72 37 800 950,38
13.01.12 1 068,42 37 968 044,42
12.01.12 1 068,83 37 982 576,56
11.01.12 1 067,23 37 925 731,54
10.01.12 1 070,98 38 058 887,68
30.12.11 1 021,80 36 311 195,87
29.12.11 1 013,95 36 031 204,74
28.12.11 1 026,85 36 489 570,75
27.12.11 1 025,20 36 453 033,15
26.12.11 1 030,53 36 642 594,60
23.12.11 1 033,31 36 741 275,09
22.12.11 1 039,34 36 972 239,53
21.12.11 1 049,36 37 328 833,80
20.12.11 1 046,91 37 269 912,44
19.12.11 1 049,01 37 344 802,07
16.12.11 1 056,27 37 603 112,90
15.12.11 1 054,62 37 544 244,59
14.12.11 1 057,38 37 672 653,98
13.12.11 1 046,46 37 283 457,34
12.12.11 1 058,91 37 727 275,29
09.12.11 1 063,33 37 884 731,56
08.12.11 1 095,66 39 036 396,05
07.12.11 1 096,24 39 276 786,34
06.12.11 1 106,05 39 628 116,71
05.12.11 1 118,90 40 117 423,18
02.12.11 1 120,64 40 199 442,36
01.12.11 1 119,56 40 160 693,60
30.11.11 1 102,93 39 564 157,94
29.11.11 1 098,23 39 395 320,69
28.11.11 1 097,61 39 373 080,59
25.11.11 1 073,11 38 494 298,65
24.11.11 1 088,67 39 052 626,89
23.11.11 1 092,56 39 192 008,08
22.11.11 1 084,91 38 917 798,77
21.11.11 1 077,80 38 682 251,04
18.11.11 1 091,41 39 174 896,72
17.11.11 1 099,75 39 528 496,52

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