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| Date | Unit value | Net assets value (NAV) |
| 02.02.12 | 1 124,51 | 181 867 768,02 |
| 01.02.12 | 1 126,90 | 182 273 687,10 |
| 31.01.12 | 1 119,46 | 181 382 393,56 |
| 30.01.12 | 1 110,23 | 179 967 786,16 |
| 27.01.12 | 1 120,13 | 181 601 840,75 |
| 26.01.12 | 1 120,39 | 181 648 183,70 |
| 25.01.12 | 1 114,85 | 180 823 713,56 |
| 24.01.12 | 1 111,57 | 180 468 851,98 |
| 23.01.12 | 1 109,11 | 180 578 715,39 |
| 20.01.12 | 1 110,10 | 180 777 824,71 |
| 19.01.12 | 1 116,09 | 181 809 429,61 |
| 18.01.12 | 1 108,04 | 180 586 278,33 |
| 17.01.12 | 1 107,54 | 180 600 123,03 |
| 16.01.12 | 1 095,11 | 178 600 204,55 |
| 13.01.12 | 1 103,30 | 179 989 759,70 |
| 12.01.12 | 1 107,27 | 180 742 351,51 |
| 11.01.12 | 1 108,09 | 181 025 578,08 |
| 10.01.12 | 1 098,76 | 179 500 003,99 |
| 30.12.11 | 1 050,25 | 171 628 050,38 |
| 29.12.11 | 1 022,45 | 167 219 962,51 |
| 28.12.11 | 1 027,73 | 168 214 608,64 |
| 27.12.11 | 1 029,19 | 168 481 910,74 |
| 26.12.11 | 1 032,94 | 169 104 188,11 |
| 23.12.11 | 1 031,22 | 168 822 417,17 |
| 22.12.11 | 1 034,41 | 169 372 746,92 |
| 21.12.11 | 1 044,79 | 171 549 348,55 |
| 20.12.11 | 1 043,38 | 171 376 506,05 |
| 19.12.11 | 1 048,98 | 172 365 613,16 |
| 16.12.11 | 1 057,77 | 173 810 070,02 |
| 15.12.11 | 1 046,95 | 174 246 826,20 |
| 14.12.11 | 1 049,07 | 174 590 791,97 |
| 13.12.11 | 1 040,84 | 173 289 570,35 |
| 12.12.11 | 1 050,61 | 175 615 842,05 |
| 09.12.11 | 1 066,72 | 178 402 647,33 |
| 08.12.11 | 1 096,53 | 183 525 427,52 |
| 07.12.11 | 1 092,21 | 182 892 601,00 |
| 06.12.11 | 1 109,90 | 185 891 755,96 |
| 05.12.11 | 1 121,24 | 187 806 079,94 |
| 02.12.11 | 1 115,86 | 187 060 435,27 |
| 01.12.11 | 1 110,59 | 186 225 238,92 |
| 30.11.11 | 1 083,48 | 181 709 521,37 |
| 29.11.11 | 1 072,00 | 179 775 429,87 |
| 28.11.11 | 1 073,96 | 180 160 354,17 |
| 25.11.11 | 1 042,73 | 175 026 571,51 |
| 24.11.11 | 1 049,24 | 176 236 592,17 |
| 23.11.11 | 1 052,18 | 176 767 639,58 |
| 22.11.11 | 1 063,75 | 178 723 267,75 |
| 21.11.11 | 1 061,44 | 178 537 005,36 |
| 18.11.11 | 1 079,41 | 182 039 492,67 |
| 17.11.11 | 1 074,88 | 181 295 220,11 |
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