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Mutual funds ›Open mutual funds   ›Maxwell Bonds Fund  ›Value of a unit

 
DateUnit valueNet assets value (NAV)
02.02.12 352,83 17 562 908,33
01.02.12 352,77 17 560 251,54
31.01.12 352,77 18 500 685,46
30.01.12 353,05 18 515 824,34
27.01.12 353,08 18 517 172,51
26.01.12 352,99 18 512 498,92
25.01.12 353,09 18 517 547,24
24.01.12 353,16 18 541 409,93
23.01.12 353,20 18 546 073,70
20.01.12 353,15 17 602 081,91
19.01.12 352,98 17 593 496,24
18.01.12 352,58 17 574 307,00
17.01.12 352,56 18 509 227,47
16.01.12 352,51 18 505 011,64
13.01.12 352,48 18 502 988,23
12.01.12 352,39 18 433 666,80
11.01.12 352,39 18 293 092,06
10.01.12 352,36 18 291 995,16
30.12.11 349,75 17 572 594,93
29.12.11 349,68 17 568 940,27
28.12.11 349,71 17 581 090,02
27.12.11 349,66 17 843 877,29
26.12.11 349,59 17 840 623,44
23.12.11 349,68 17 844 877,95
22.12.11 349,92 17 857 192,09
21.12.11 349,99 17 299 165,94
20.12.11 350,03 16 929 360,87
19.12.11 350,03 15 705 559,42
16.12.11 349,87 15 698 676,25
15.12.11 349,87 15 698 347,76
14.12.11 349,82 15 705 116,72
13.12.11 349,82 16 622 445,84
12.12.11 349,74 16 991 983,00
09.12.11 349,74 16 982 304,74
08.12.11 349,77 17 595 655,96
07.12.11 349,91 17 602 483,70
06.12.11 349,87 16 309 545,27
05.12.11 349,88 16 843 071,16
02.12.11 349,84 16 841 119,58
01.12.11 349,84 17 109 174,72
30.11.11 349,88 17 111 277,21
29.11.11 349,81 17 235 697,07
28.11.11 349,80 18 741 509,76
25.11.11 349,55 18 727 677,45
24.11.11 349,54 18 539 408,86
23.11.11 349,53 18 543 505,08
22.11.11 349,72 18 553 751,34
21.11.11 349,75 18 555 553,23
18.11.11 349,79 18 190 631,16
17.11.11 349,75 18 188 687,41

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